تحليل الشركة Toei Company, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.43%) أعلى من متوسط القطاع (21.59%).
- مستوى الدين الحالي 3.46% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.24%.
سلبيات
- السعر (5390 ¥) أعلى من التقييم العادل (1792.14 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.5473%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toei Company, Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | 0% | -1.9% |
| 90 أيام | 13.2% | 21.7% | -1.3% |
| 1 سنة | 23.4% | 21.6% | 8.4% |
9605 vs قطاع: تفوق أداء Toei Company, Ltd. على قطاع "Communication Services" بنسبة 1.84% خلال العام الماضي.
9605 vs سوق: لقد تفوق أداء Toei Company, Ltd. على السوق بنسبة 15.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9605 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9605 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4507% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5390 ¥) أعلى من السعر العادل (1792.14 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5390 ¥) أعلى بنسبة 66.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.48) أقل من القطاع ككل (189.8).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.48) أقل من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1536) أقل من القطاع ككل (157.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1536) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2836) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2836) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.08) أقل من القطاع ككل (166.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.08) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.22%) أقل من القطاع ككل (10.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.22%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.53%) أقل من القطاع ككل (5.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.53%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.29%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.29%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5473% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5473% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5473% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.99%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
