تحليل الشركة Shochiku Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 33.75% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.83%.
سلبيات
- السعر (10940 ¥) أعلى من التقييم العادل (2649.11 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.5926%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.48%) أقل من متوسط القطاع (21.59%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shochiku Co., Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | 0% | -1.9% |
| 90 أيام | 20.9% | 21.7% | -1.3% |
| 1 سنة | 19.5% | 21.6% | 8.4% |
9601 vs قطاع: كان أداء Shochiku Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -2.12% خلال العام الماضي.
9601 vs سوق: لقد تفوق أداء Shochiku Co., Ltd. على السوق بنسبة 11.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9601 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9601 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3745% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10940 ¥) أعلى من السعر العادل (2649.11 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10940 ¥) أعلى بنسبة 75.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.55) أقل من القطاع ككل (189.8).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.55) أقل من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (157.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.17) أقل من القطاع ككل (166.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.17) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.34%) أقل من القطاع ككل (10.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.34%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.55%) أقل من القطاع ككل (5.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.55%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.08%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.08%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5926% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5926% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5926% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.69%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
