تحليل الشركة MicroAd, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.18%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-6.88%)
سلبيات
- السعر (417 ¥) أعلى من التقييم العادل (307.93 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-66.24%) أقل من متوسط القطاع (2.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.44% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MicroAd, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.1% | 0% | -1.9% |
| 90 أيام | -16.6% | -31.3% | 2.6% |
| 1 سنة | -66.2% | 2.6% | 16.5% |
9553 vs قطاع: كان أداء MicroAd, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -68.83% خلال العام الماضي.
9553 vs سوق: كان أداء MicroAd, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -82.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9553 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9553 مع تقلب أسبوعي قدره -1.27% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (417 ¥) أعلى من السعر العادل (307.93 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (417 ¥) أعلى بنسبة 26.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.66) أقل من القطاع ككل (196.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.66) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.56) أقل من القطاع ككل (131.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.56) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.36) أقل من القطاع ككل (134.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.36) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.18%) أعلى من القطاع ككل (-6.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.18%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.26%) أعلى من القطاع ككل (5.27%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.26%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
