تحليل الشركة Hokkaido Gas Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (540 ¥) أقل من السعر العادل (566.77 ¥)
- توزيعات الأرباح (9.53%) أعلى من متوسط القطاع (5.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.83%) أعلى من متوسط القطاع (-27.85%).
- مستوى الدين الحالي 40.33% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hokkaido Gas Co., Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -0% | -8.1% |
| 90 أيام | -2.5% | -0.2% | -12.9% |
| 1 سنة | 5.8% | -27.8% | -12.8% |
9534 vs قطاع: تفوق أداء Hokkaido Gas Co., Ltd. على قطاع "Utilities" بنسبة 33.68% خلال العام الماضي.
9534 vs سوق: لقد تفوق أداء Hokkaido Gas Co., Ltd. على السوق بنسبة 18.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9534 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9534 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1121% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (540 ¥) أقل من السعر العادل (566.77 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (540 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.83) أقل من القطاع ككل (15.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.83) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5631) أقل من القطاع ككل (1.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5631) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2558) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2558) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.72) أقل من القطاع ككل (8.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.72) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.29%) أعلى من القطاع ككل (11.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.29%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.28%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.28%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.92%) أعلى من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.92%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.53% أعلى من متوسط القطاع "5.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.38%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
