تحليل الشركة RENOVA, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1110 ¥) أقل من السعر العادل (1193.94 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.19%) أعلى من متوسط القطاع (-17.5%).
- مستوى الدين الحالي 64.09% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 74.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.05%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.07%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| RENOVA, Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.9% | -2.2% | 1% |
| 90 أيام | -11.6% | -10% | 7.9% |
| 1 سنة | -16.2% | -17.5% | 20.2% |
9519 vs قطاع: تفوق أداء RENOVA, Inc. على قطاع "Utilities" بنسبة 1.31% خلال العام الماضي.
9519 vs سوق: كان أداء RENOVA, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9519 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9519 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3114% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1110 ¥) أقل من السعر العادل (1193.94 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1110 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.33) أقل من القطاع ككل (31.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.33) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7838) أقل من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7838) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.85) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.23) أعلى من القطاع ككل (13.23).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.23) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.07%) أعلى من القطاع ككل (11.05%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.07%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.9%) أقل من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.9%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (441.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
