تحليل الشركة eREX Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (833 ¥) أقل من السعر العادل (872 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.88%) أعلى من متوسط القطاع (-29.41%).
- مستوى الدين الحالي 38.53% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.73%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.45%) أقل من متوسط القطاع (5.91%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-40.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.77%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| eREX Co.,Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5% | 0% | 2.8% |
| 90 أيام | 4.7% | -0% | -4.4% |
| 1 سنة | 5.9% | -29.4% | -3.7% |
9517 vs قطاع: تفوق أداء eREX Co.,Ltd. على قطاع "Utilities" بنسبة 35.29% خلال العام الماضي.
9517 vs سوق: لقد تفوق أداء eREX Co.,Ltd. على السوق بنسبة 9.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9517 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9517 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1131% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (833 ¥) أقل من السعر العادل (872 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (833 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.69) أقل من القطاع ككل (309.08).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.69) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7624) أقل من القطاع ككل (295.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7624) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1719) أقل من مؤشر القطاع ككل (295.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1719) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.58) أقل من القطاع ككل (8.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.58) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.63%) أقل من القطاع ككل (11.77%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.63%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-14.06%) أقل من القطاع ككل (3.1%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-14.06%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.91%) أعلى من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.91%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.45% أقل من متوسط القطاع "5.91%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.45% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
