تحليل الشركة Electric Power Development Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2589 ¥) أقل من السعر العادل (2817.65 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.2%) أعلى من متوسط القطاع (6.04%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.27%) أعلى من متوسط القطاع (-31.32%).
- مستوى الدين الحالي 53.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.4%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -2.5% | -1.9% |
| 90 أيام | 2.5% | -15.1% | -5% |
| 1 سنة | 3.3% | -31.3% | -6.7% |
9513 vs قطاع: تفوق أداء Electric Power Development Co., Ltd. على قطاع "Utilities" بنسبة 34.59% خلال العام الماضي.
9513 vs سوق: لقد تفوق أداء Electric Power Development Co., Ltd. على السوق بنسبة 9.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9513 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9513 مع تقلب أسبوعي قدره 0.063% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2589 ¥) أقل من السعر العادل (2817.65 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2589 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6) أقل من القطاع ككل (15.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3499) أقل من القطاع ككل (1.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3499) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3708) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3708) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.91) أقل من القطاع ككل (8.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.91) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.76%) أقل من القطاع ككل (11.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.76%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.27%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.27%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.41%) أعلى من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.41%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.2% أعلى من متوسط القطاع "6.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.35%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
