تحليل الشركة Kyushu Electric Power Company, Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1382.5 ¥) أقل من السعر العادل (3527.96 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.5492%) أعلى من متوسط القطاع (-27.85%).
- مستوى الدين الحالي 58.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 67.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.61%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.51%) أقل من متوسط القطاع (5.71%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kyushu Electric Power Company, Incorporated | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -0% | -6.1% |
| 90 أيام | -0.8% | -0.2% | -10.4% |
| 1 سنة | 0.5% | -27.8% | -10.2% |
9508 vs قطاع: تفوق أداء Kyushu Electric Power Company, Incorporated على قطاع "Utilities" بنسبة 28.4% خلال العام الماضي.
9508 vs سوق: لقد تفوق أداء Kyushu Electric Power Company, Incorporated على السوق بنسبة 10.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9508 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9508 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0106% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1382.5 ¥) أقل من السعر العادل (3527.96 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1382.5 ¥) أقل بنسبة 155.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.93) أقل من القطاع ككل (15.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.93) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7095) أقل من القطاع ككل (1.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7095) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3054) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3054) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.17) أقل من القطاع ككل (8.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.17) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.61%) أعلى من القطاع ككل (11.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.61%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.94%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.94%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.36%) أقل من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.36%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.51% أقل من متوسط القطاع "5.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0342%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
