تحليل الشركة Chubu Electric Power Company, Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1984 ¥) أقل من السعر العادل (2129.05 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.59%) أعلى من متوسط القطاع (4.07%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.44%) أعلى من متوسط القطاع (-17.5%).
- مستوى الدين الحالي 41.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.18%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.05%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chubu Electric Power Company, Incorporated | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 15% | -2.2% | 1.5% |
| 90 أيام | 4.8% | -10% | 1.8% |
| 1 سنة | 8.4% | -17.5% | 15.9% |
9502 vs قطاع: تفوق أداء Chubu Electric Power Company, Incorporated على قطاع "Utilities" بنسبة 25.94% خلال العام الماضي.
9502 vs سوق: كان أداء Chubu Electric Power Company, Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9502 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9502 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1624% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1984 ¥) أقل من السعر العادل (2129.05 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1984 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.75) أقل من القطاع ككل (31.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.75) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5617) أقل من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5617) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4193) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4193) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.8) أقل من القطاع ككل (13.23).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.8) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.59%) أعلى من القطاع ككل (11.05%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.59%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.67%) أعلى من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.67%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.58%) أقل من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.58%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.59% أعلى من متوسط القطاع "4.07%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.38%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
