تحليل الشركة Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.24%) أعلى من متوسط القطاع (-17.5%).
- مستوى الدين الحالي 43.33% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.37%.
سلبيات
- السعر (941.7 ¥) أعلى من التقييم العادل (659.94 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.07%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.05%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | -2.2% | 1% |
| 90 أيام | -21.2% | -10% | 7.9% |
| 1 سنة | 2.2% | -17.5% | 20.2% |
9501 vs قطاع: تفوق أداء Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated على قطاع "Utilities" بنسبة 19.73% خلال العام الماضي.
9501 vs سوق: كان أداء Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9501 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9501 مع تقلب أسبوعي قدره 0.043% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (941.7 ¥) أعلى من السعر العادل (659.94 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (941.7 ¥) أعلى بنسبة 29.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.99) أقل من القطاع ككل (31.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.99) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.619) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.619) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.9) أعلى من القطاع ككل (13.23).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.9) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.63%) أقل من القطاع ككل (11.05%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.63%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.84%) أقل من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.84%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
