تحليل الشركة SoftBank Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 37.03 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 56.96 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.97 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (89.6 ¥)
- أرباح الأسهم (3.9 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (15.01 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (40.66 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| SoftBank Corp. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 0% | 1.5% |
| 90 أيام | 2.8% | 0% | 15.4% |
| 1 سنة | 15% | 40.7% | 28.5% |
9434 vs قطاع: SoftBank Corp. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -25.65 ٪ خلال العام الماضي.
9434 vs سوق: SoftBank Corp. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.52 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 9434 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 9434 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (89.6 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.22) أقل من هذا القطاع ككل (94.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.22) أقل من السوق ككل (152.06).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.83) أقل من هذا القطاع ككل (281.98).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.83) أقل من السوق ككل (128.18).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.61) أقل من هذا القطاع ككل (259.75).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.61) أقل من السوق ككل (125.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (239.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.31) أقل من السوق ككل (165.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.98 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (6.32 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (6.32 ٪) أقل من الربحية في القطاع (19.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.97 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (18.95 ٪) أعلى من السوق ككل (7.92 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.23 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.28 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.23 ٪) أقل من السوق ككل (4.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.94 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.81 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (78.63 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
