تحليل الشركة Japan Communications Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 1.22% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=62.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.24%)
سلبيات
- السعر (153 ¥) أعلى من التقييم العادل (123.44 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.9%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.41%) أقل من متوسط القطاع (32.98%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Japan Communications Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -0% | -0.7% |
| 90 أيام | 8.6% | 0% | -5.8% |
| 1 سنة | -30.4% | 33% | -8% |
9424 vs قطاع: كان أداء Japan Communications Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -63.39% خلال العام الماضي.
9424 vs سوق: كان أداء Japan Communications Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9424 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9424 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5849% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (153 ¥) أعلى من السعر العادل (123.44 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (153 ¥) أعلى بنسبة 19.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.9) أقل من القطاع ككل (190.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.9) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.41) أقل من القطاع ككل (157.54).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.41) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.59) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.59) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.28) أقل من القطاع ككل (166.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.28) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (62.29%) أعلى من القطاع ككل (10.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (62.29%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (36.65%) أعلى من القطاع ككل (5.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (36.65%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.9%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
