تحليل الشركة Toyo Logistics Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1534 ¥) أقل من السعر العادل (2141.82 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.97%) أعلى من متوسط القطاع (4.55%).
- مستوى الدين الحالي 33.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.12%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.21%) أقل من متوسط القطاع (13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toyo Logistics Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | 1.1% | -14.5% | -8.1% |
| 1 سنة | -2.2% | 13% | -5.5% |
9306 vs قطاع: كان أداء Toyo Logistics Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -15.21% خلال العام الماضي.
9306 vs سوق: لقد تفوق أداء Toyo Logistics Co., Ltd. على السوق بنسبة 3.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9306 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9306 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0426% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1534 ¥) أقل من السعر العادل (2141.82 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1534 ¥) أقل بنسبة 39.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.73) أقل من القطاع ككل (101.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.73) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4744) أقل من القطاع ككل (81.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4744) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4289) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4289) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.72) أقل من القطاع ككل (89.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.72) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.66%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.66%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.93%) أقل من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.93%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.44%) أقل من القطاع ككل (9.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.44%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.97% أعلى من متوسط القطاع "4.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.97% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.11%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
