تحليل الشركة Genky DrugStores Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.74%) أعلى من متوسط القطاع (-0.4409%).
- مستوى الدين الحالي 26.9% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.19%)
سلبيات
- السعر (3105 ¥) أعلى من التقييم العادل (2466.95 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.6495%) أقل من متوسط القطاع (2.66%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Genky DrugStores Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -0% | 3.9% |
| 90 أيام | -15.1% | -0% | 3.4% |
| 1 سنة | 4.7% | -0.4% | 10.2% |
9267 vs قطاع: تفوق أداء Genky DrugStores Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 5.18% خلال العام الماضي.
9267 vs سوق: كان أداء Genky DrugStores Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9267 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9267 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0911% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3105 ¥) أعلى من السعر العادل (2466.95 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3105 ¥) أعلى بنسبة 20.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.19) أقل من القطاع ككل (110.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.19) أقل من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.79) أقل من القطاع ككل (70.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.79) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4512) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4512) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.47) أقل من القطاع ككل (18.64).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.47) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.48%) أعلى من القطاع ككل (-9.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.48%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.75%) أعلى من القطاع ككل (-9.6%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.75%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.04%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.04%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6495% أقل من متوسط القطاع "2.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6495% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6495% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.01%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
