تحليل الشركة Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4165 ¥) أقل من السعر العادل (17713.64 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.23%) أعلى من متوسط القطاع (4.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (94.01%) أعلى من متوسط القطاع (36.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.63%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.74% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 0% | -0% |
| 90 أيام | 47.3% | 7.2% | -0.7% |
| 1 سنة | 94% | 36.9% | 9.1% |
9161 vs قطاع: تفوق أداء Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 57.09% خلال العام الماضي.
9161 vs سوق: لقد تفوق أداء Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. على السوق بنسبة 84.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9161 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9161 مع تقلب أسبوعي قدره 1.81% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4165 ¥) أقل من السعر العادل (17713.64 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4165 ¥) أقل بنسبة 325.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.69) أقل من القطاع ككل (101.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.69) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6882) أقل من القطاع ككل (81.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6882) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4073) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4073) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.21) أقل من القطاع ككل (90.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.21) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.26%) أعلى من القطاع ككل (9.63%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.26%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.82%) أقل من القطاع ككل (5.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.82%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.75%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.75%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.23% أعلى من متوسط القطاع "4.22%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.28%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
