تحليل الشركة Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.57%) أعلى من متوسط القطاع (4.19%).
سلبيات
- السعر (2248.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (2183.55 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.11%) أقل من متوسط القطاع (44.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.64% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -2.1% | -1.9% |
| 90 أيام | 0.3% | 34.7% | 2.6% |
| 1 سنة | 5.1% | 44.3% | 16.5% |
9107 vs قطاع: كان أداء Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -39.21% خلال العام الماضي.
9107 vs سوق: كان أداء Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9107 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9107 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0983% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2248.5 ¥) أعلى من السعر العادل (2183.55 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2248.5 ¥) أعلى بنسبة 2.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.8) أقل من القطاع ككل (85.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.8) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3099) أقل من القطاع ككل (65.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3099) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5231) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5231) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.76) أقل من القطاع ككل (74.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.76) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.74%) أقل من القطاع ككل (9.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.74%) أقل من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.03%) أقل من القطاع ككل (5.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.03%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.48%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.48%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.57% أعلى من متوسط القطاع "4.19%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
