تحليل الشركة Konoike Transport Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2765 ¥) أقل من السعر العادل (2892.78 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.57%) أعلى من متوسط القطاع (4.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.83%) أعلى من متوسط القطاع (13%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.27% على مدى 5 سنوات من 20.65%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Konoike Transport Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -13.4% | -14.5% | -8.1% |
| 1 سنة | 14.8% | 13% | -5.5% |
9025 vs قطاع: تفوق أداء Konoike Transport Co.,Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 1.83% خلال العام الماضي.
9025 vs سوق: لقد تفوق أداء Konoike Transport Co.,Ltd. على السوق بنسبة 20.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9025 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9025 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2852% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2765 ¥) أقل من السعر العادل (2892.78 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2765 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.88) أقل من القطاع ككل (101.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.88) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8237) أقل من القطاع ككل (81.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8237) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3558) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3558) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.23) أقل من القطاع ككل (89.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.23) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.92%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.92%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.18%) أقل من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.18%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.56%) أقل من القطاع ككل (9.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.56%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.57% أعلى من متوسط القطاع "4.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
