تحليل الشركة Seibu Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (53.82%) أعلى من متوسط القطاع (36.93%).
سلبيات
- السعر (3233 ¥) أعلى من التقييم العادل (1468.24 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.49%) أقل من متوسط القطاع (4.2%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.4% على مدى 5 سنوات من 11.42%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.75%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Seibu Holdings Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.5% | 27.9% | -4% |
| 90 أيام | -5.3% | 14.4% | -1.8% |
| 1 سنة | 53.8% | 36.9% | 8.1% |
9024 vs قطاع: تفوق أداء Seibu Holdings Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 16.89% خلال العام الماضي.
9024 vs سوق: لقد تفوق أداء Seibu Holdings Inc. على السوق بنسبة 45.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9024 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9024 مع تقلب أسبوعي قدره 1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3233 ¥) أعلى من السعر العادل (1468.24 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3233 ¥) أعلى بنسبة 54.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.74) أقل من القطاع ككل (85.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.74) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أقل من القطاع ككل (65.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.21) أقل من القطاع ككل (74.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.21) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.75%) أقل من القطاع ككل (9.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.75%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.67%) أقل من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.67%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.71%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.71%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.49% أقل من متوسط القطاع "4.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.49% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
