MAX محادثة
تحليل الشركة Japan Excellent, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.24%) أعلى من متوسط القطاع (5.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.24%) أعلى من متوسط القطاع (3.19%).
- مستوى الدين الحالي 43.88% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.88%.
سلبيات
- السعر (134000 ¥) أعلى من التقييم العادل (66670.1 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.3%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Japan Excellent, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 0% | 2.3% |
| 90 أيام | 4% | 0% | 13.5% |
| 1 سنة | 3.2% | 3.2% | 5.6% |
8987 vs قطاع: تفوق أداء Japan Excellent, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 0.0493% خلال العام الماضي.
8987 vs سوق: كان أداء Japan Excellent, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8987 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8987 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0623% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (134000 ¥) أعلى من السعر العادل (66670.1 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (134000 ¥) أعلى بنسبة 50.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.33) أقل من القطاع ككل (164.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.33) أقل من السوق ككل (150.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (144.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (120.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (148.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.34) أقل من مؤشر السوق ككل (120.98).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.28) أقل من القطاع ككل (158.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.28) أقل من السوق ككل (120.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.3%) أقل من القطاع ككل (8.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.3%) أقل من السوق ككل (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.69%) أقل من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.69%) أقل من السوق ككل (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.83%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.24% أعلى من متوسط القطاع "5.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.75%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
