تحليل الشركة Japan Excellent, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.78%) أعلى من متوسط القطاع (0.0098%).
- مستوى الدين الحالي 43.62% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.88%.
سلبيات
- السعر (126100 ¥) أعلى من التقييم العادل (72189.34 ¥)
- توزيعات الأرباح (7.24%) أقل من متوسط القطاع (77.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.26%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Japan Excellent, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -0% | 2.5% |
| 90 أيام | 9% | -0% | -2.7% |
| 1 سنة | 2.8% | 0% | -5% |
8987 vs قطاع: تفوق أداء Japan Excellent, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 2.77% خلال العام الماضي.
8987 vs سوق: لقد تفوق أداء Japan Excellent, Inc. على السوق بنسبة 7.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8987 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8987 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0534% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (126100 ¥) أعلى من السعر العادل (72189.34 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (126100 ¥) أعلى بنسبة 42.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.9) أقل من القطاع ككل (94.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.9) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من القطاع ككل (73.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.64) أقل من مؤشر القطاع ككل (77.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.64) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.17) أقل من القطاع ككل (87.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.17) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.26%) أقل من القطاع ككل (7.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.26%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.69%) أقل من القطاع ككل (3.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.69%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.24% أقل من متوسط القطاع "77.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
