تحليل الشركة Japan Hotel REIT Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.69%) أعلى من متوسط القطاع (-4.99%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.12%)
سلبيات
- السعر (84500 ¥) أعلى من التقييم العادل (30700.15 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.34%) أقل من متوسط القطاع (5.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.76% على مدى 5 سنوات من 38.99%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Japan Hotel REIT Investment Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 19.2% | 0% | 0.3% |
| 90 أيام | 7% | -0% | 8.9% |
| 1 سنة | 17.7% | -5% | 19.8% |
8985 vs قطاع: تفوق أداء Japan Hotel REIT Investment Corporation على قطاع "Real Estate" بنسبة 22.68% خلال العام الماضي.
8985 vs سوق: كان أداء Japan Hotel REIT Investment Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8985 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8985 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3402% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (84500 ¥) أعلى من السعر العادل (30700.15 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (84500 ¥) أعلى بنسبة 63.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.72) أقل من القطاع ككل (96.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.72) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.72) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.52) أقل من القطاع ككل (146.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.52) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.36%) أعلى من القطاع ككل (4.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.36%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.05%) أقل من القطاع ككل (3.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.05%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.34% أقل من متوسط القطاع "5.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.19%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
