تحليل الشركة Japan Hotel REIT Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.42 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (29.38 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.8361 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (78773.13 ¥)
- زاد مستوى الدين الحالي 41.13 ٪ على مدى 5 سنوات c 40.59 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.75 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Japan Hotel REIT Investment Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | 11.3% | 0% | 13.6% |
| 1 سنة | 29.4% | 0.8% | 28.8% |
8985 vs قطاع: Japan Hotel REIT Investment Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 28.54 ٪ за оовمس год.
8985 vs سوق: Japan Hotel REIT Investment Corporation تجاوز السوق على 0.5818 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8985 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 8985 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (78773.13 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.69) أقل من هذا القطاع ككل (151.06).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.69) أقل من السوق ككل (152.06).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.27) أقل من هذا القطاع ككل (134.75).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.27) أقل من السوق ككل (128.18).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (10.75) أقل من هذا القطاع ككل (137.85).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (10.75) أقل من السوق ككل (125.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (149.08).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.35) أقل من السوق ككل (165.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 218.85 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (218.85 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-9.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (7.92 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.93 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.93 ٪) أقل من السوق ككل (4.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.54 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.81 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.87 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (76.47 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
