تحليل الشركة Frontier Real Estate Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (458000 ¥) أعلى من التقييم العادل (242480.75 ¥)
- توزيعات الأرباح (7.56%) أقل من متوسط القطاع (76.94%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.43%) أقل من متوسط القطاع (-1.3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.68% على مدى 5 سنوات من 31.31%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Frontier Real Estate Investment Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | -10.4% | -0% | 2.6% |
| 1 سنة | -10.4% | -1.3% | 16.5% |
8964 vs قطاع: كان أداء Frontier Real Estate Investment Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -9.13% خلال العام الماضي.
8964 vs سوق: كان أداء Frontier Real Estate Investment Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8964 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8964 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2006% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (458000 ¥) أعلى من السعر العادل (242480.75 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (458000 ¥) أعلى بنسبة 47.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.43) أقل من القطاع ككل (97.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.43) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (73.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.33) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.33) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.81) أقل من القطاع ككل (84.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.81) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.79%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.79%) أقل من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.56%) أعلى من القطاع ككل (3.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.56%) أقل من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.09%) أعلى من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.09%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.56% أقل من متوسط القطاع "76.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (101.48%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
