تحليل الشركة Global One Real Estate Investment Corp.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (100200 ¥) أعلى من التقييم العادل (75122.26 ¥)
- توزيعات الأرباح (8.27%) أقل من متوسط القطاع (77.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.29%) أقل من متوسط القطاع (-0.000183%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.8% على مدى 5 سنوات من 46.91%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Global One Real Estate Investment Corp. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | 2.6% | 0.7% |
| 90 أيام | -0.3% | -0% | -1.5% |
| 1 سنة | -11.3% | -0% | 5.3% |
8958 vs قطاع: كان أداء Global One Real Estate Investment Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -11.29% خلال العام الماضي.
8958 vs سوق: كان أداء Global One Real Estate Investment Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8958 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8958 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2171% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (100200 ¥) أعلى من السعر العادل (75122.26 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (100200 ¥) أعلى بنسبة 25% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.11) أقل من القطاع ككل (88.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.11) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.72) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.59) أقل من القطاع ككل (85.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.59) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.04%) أقل من القطاع ككل (7.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.04%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.84%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.84%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 8.27% أقل من متوسط القطاع "77.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.27% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (83.24%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
