تحليل الشركة Tokyu REIT, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (162800 ¥) أعلى من التقييم العادل (112815.82 ¥)
- توزيعات الأرباح (7.17%) أقل من متوسط القطاع (76.94%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.85%) أقل من متوسط القطاع (-1.3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.61% على مدى 5 سنوات من 42.62%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tokyu REIT, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -0% | -0.8% |
| 90 أيام | -1.8% | -0% | 2.9% |
| 1 سنة | -8.9% | -1.3% | 17.8% |
8957 vs قطاع: كان أداء Tokyu REIT, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -7.55% خلال العام الماضي.
8957 vs سوق: كان أداء Tokyu REIT, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8957 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8957 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1703% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (162800 ¥) أعلى من السعر العادل (112815.82 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (162800 ¥) أعلى بنسبة 30.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.53) أقل من القطاع ككل (97.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.53) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من القطاع ككل (73.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.13) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.95) أقل من القطاع ككل (84.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.95) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.4%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.4%) أقل من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.73%) أعلى من القطاع ككل (3.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.73%) أقل من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.25%) أعلى من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.25%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.17% أقل من متوسط القطاع "76.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.17% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.17% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (80.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
