تحليل الشركة Eslead Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4280 ¥) أقل من السعر العادل (34559.11 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.8%) أعلى من متوسط القطاع (0.0098%).
- مستوى الدين الحالي 4.06% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.48%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.28%) أقل من متوسط القطاع (77.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eslead Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -0% | 1% |
| 90 أيام | -4.1% | -0% | -5% |
| 1 سنة | 19.8% | 0% | -3.6% |
8877 vs قطاع: تفوق أداء Eslead Corporation على قطاع "Real Estate" بنسبة 19.79% خلال العام الماضي.
8877 vs سوق: لقد تفوق أداء Eslead Corporation على السوق بنسبة 23.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8877 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8877 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3809% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4280 ¥) أقل من السعر العادل (34559.11 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4280 ¥) أقل بنسبة 707.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.000233) أقل من القطاع ككل (94.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.000233) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.0E-5) أقل من القطاع ككل (73.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.0E-5) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.2E-5) أقل من مؤشر القطاع ككل (77.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.2E-5) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.7264) أقل من القطاع ككل (87.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.7264) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.54%) أقل من القطاع ككل (7.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.54%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.93%) أعلى من القطاع ككل (3.57%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.93%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.36%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.36%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.28% أقل من متوسط القطاع "77.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.56%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
