تحليل الشركة Meiwa Estate Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1050 ¥) أقل من السعر العادل (19551.03 ¥)
- مستوى الدين الحالي 1.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.01%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (8.15%) أقل من متوسط القطاع (77.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.04%) أقل من متوسط القطاع (-0.1422%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Meiwa Estate Company Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 0% | -4.2% |
| 90 أيام | 2.8% | -0% | -3.5% |
| 1 سنة | -2% | -0.1% | -5.2% |
8869 vs قطاع: كان أداء Meiwa Estate Company Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -1.89% خلال العام الماضي.
8869 vs سوق: لقد تفوق أداء Meiwa Estate Company Limited على السوق بنسبة 3.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8869 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8869 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0392% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1050 ¥) أقل من السعر العادل (19551.03 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1050 ¥) أقل بنسبة 1762% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.7E-5) أقل من القطاع ككل (89.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.7E-5) أقل من السوق ككل (125.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (73.05).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (92.28).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (92.26).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.22) أقل من القطاع ككل (85.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.22) أقل من السوق ككل (98.71).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.61%) أقل من القطاع ككل (7.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.61%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.31%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.31%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.12%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.12%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 8.15% أقل من متوسط القطاع "77.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.15% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
