تحليل الشركة Airport Facilities Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (636 ¥) أقل من السعر العادل (10104.4 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.61%) أعلى من متوسط القطاع (0.2991%).
- مستوى الدين الحالي 1.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.24%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.23%) أقل من متوسط القطاع (77.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Airport Facilities Co., Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -2.3% | -8.1% |
| 90 أيام | 10.3% | -2.3% | -12.9% |
| 1 سنة | 1.6% | 0.3% | -12.8% |
8864 vs قطاع: تفوق أداء Airport Facilities Co., Ltd. على قطاع "Real Estate" بنسبة 1.31% خلال العام الماضي.
8864 vs سوق: لقد تفوق أداء Airport Facilities Co., Ltd. على السوق بنسبة 14.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8864 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8864 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0309% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (636 ¥) أقل من السعر العادل (10104.4 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (636 ¥) أقل بنسبة 1488.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.2E-5) أقل من القطاع ككل (94.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.2E-5) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (73.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (103.82).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (77.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.19) أقل من القطاع ككل (87.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.19) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.44%) أقل من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.44%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.92%) أقل من القطاع ككل (3.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.92%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.76%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.76%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.23% أقل من متوسط القطاع "77.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
