تحليل الشركة Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1159325999884.1 ¥) أعلى من التقييم العادل (1259.87 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-100%) أقل من متوسط القطاع (-44.5%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.79% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.32%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.2%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -100% | -0.9% | -1.9% |
| 90 أيام | -100% | -0% | 2.6% |
| 1 سنة | -100% | -44.5% | 16.5% |
8842 vs قطاع: كان أداء Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -55.5% خلال العام الماضي.
8842 vs سوق: كان أداء Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -116.5% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 8842 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8842 مع تقلب أسبوعي قدره -1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1159325999884.1 ¥) أعلى من السعر العادل (1259.87 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1159325999884.1 ¥) أعلى بنسبة 100% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (61756585.11) أعلى من القطاع ككل (97.14).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (61756585.11) أعلى من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1424584.34) أعلى من القطاع ككل (73.03).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1424584.34) أعلى من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4886764.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (76.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4886764.97) أعلى من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16929572.21) أعلى من القطاع ككل (84.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16929572.21) أعلى من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.32%) أقل من القطاع ككل (4.2%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.32%) أقل من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من القطاع ككل (3.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.94%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.94%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.44%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (79.28%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
