تحليل الشركة Dai-ichi Life Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4650 ¥) أقل من السعر العادل (6568.58 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.6%) أعلى من متوسط القطاع (-13.85%).
- مستوى الدين الحالي 1.44% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.9%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.03%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.97%) أقل من متوسط القطاع (5.18%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -0.1% | -1.5% |
| 90 أيام | 10.6% | 7% | -7.8% |
| 1 سنة | 18.6% | -13.9% | -8.9% |
8750 vs قطاع: تفوق أداء Dai-ichi Life Holdings, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 32.45% خلال العام الماضي.
8750 vs سوق: لقد تفوق أداء Dai-ichi Life Holdings, Inc. على السوق بنسبة 27.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8750 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8750 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3576% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4650 ¥) أقل من السعر العادل (6568.58 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4650 ¥) أقل بنسبة 41.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.81) أقل من القطاع ككل (18.56).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.81) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9759) أعلى من القطاع ككل (0.962).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9759) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3962) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3962) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.77) أعلى من القطاع ككل (-29.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.77) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.5%) أعلى من القطاع ككل (7.03%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.5%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4969%) أقل من القطاع ككل (1.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4969%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.29%) أعلى من القطاع ككل (4.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.29%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.97% أقل من متوسط القطاع "5.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.97% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.28%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
