تحليل الشركة SPARX Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1797 ¥) أقل من السعر العادل (21989.88 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.91%) أعلى من متوسط القطاع (4.02%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.45%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.27%) أقل من متوسط القطاع (32.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.36% على مدى 5 سنوات من 15.88%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SPARX Group Co., Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 34.8% | -0% | 2.1% |
| 90 أيام | 3.8% | 40% | 1.5% |
| 1 سنة | 24.3% | 32.4% | 17.2% |
8739 vs قطاع: كان أداء SPARX Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -8.09% خلال العام الماضي.
8739 vs سوق: لقد تفوق أداء SPARX Group Co., Ltd. على السوق بنسبة 7.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8739 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8739 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4668% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1797 ¥) أقل من السعر العادل (21989.88 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1797 ¥) أقل بنسبة 1123.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.3E-5) أقل من القطاع ككل (98.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.3E-5) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (79.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (67.75).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.7E-5) أقل من مؤشر القطاع ككل (79.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.7E-5) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-288.67) أقل من القطاع ككل (274.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-288.67) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.24%) أعلى من القطاع ككل (3.45%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.24%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.24%) أعلى من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.24%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.65%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.65%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.91% أعلى من متوسط القطاع "4.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.18%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
