تحليل الشركة MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.26%)
سلبيات
- السعر (2902.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (2495.88 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.02%) أقل من متوسط القطاع (5.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-49.13%) أقل من متوسط القطاع (-13.42%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.68% على مدى 5 سنوات من 2.48%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -17.6% | -1.5% | 3% |
| 90 أيام | -21.6% | -9.5% | 6% |
| 1 سنة | -49.1% | -13.4% | 17.5% |
8725 vs قطاع: كان أداء MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -35.72% خلال العام الماضي.
8725 vs سوق: كان أداء MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8725 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8725 مع تقلب أسبوعي قدره -0.9449% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2902.5 ¥) أعلى من السعر العادل (2495.88 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2902.5 ¥) أعلى بنسبة 14% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.76) أقل من القطاع ككل (16.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.76) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3072) أقل من القطاع ككل (0.7088).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3072) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2267) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2267) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-88.57) أعلى من القطاع ككل (-696.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-88.57) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.27%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.27%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.37%) أعلى من القطاع ككل (1.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.37%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.22%) أعلى من القطاع ككل (4.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.22%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.02% أقل من متوسط القطاع "5.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
