تحليل الشركة Japan Exchange Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3604 ¥) أقل من السعر العادل (149151.6 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.92%) أقل من متوسط القطاع (4.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.09%) أقل من متوسط القطاع (32.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 99.45% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0754%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Japan Exchange Group, Inc. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 89.2% | -0% | 0.8% |
| 90 أيام | -6.7% | 40% | -0% |
| 1 سنة | 22.1% | 32.4% | 14.7% |
8697 vs قطاع: كان أداء Japan Exchange Group, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -10.28% خلال العام الماضي.
8697 vs سوق: لقد تفوق أداء Japan Exchange Group, Inc. على السوق بنسبة 7.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8697 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8697 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4247% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3604 ¥) أقل من السعر العادل (149151.6 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3604 ¥) أقل بنسبة 4038.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (98.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (79.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (67.75).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (79.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (768) أعلى من القطاع ككل (274.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (768) أعلى من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0754%) أقل من القطاع ككل (3.45%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0754%) أقل من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0754%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0754%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.33%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.33%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.92% أقل من متوسط القطاع "4.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
