تحليل الشركة Ricoh Leasing Company, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5330 ¥) أقل من السعر العادل (50801.23 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.5%) أعلى من متوسط القطاع (4.04%).
- مستوى الدين الحالي 5.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 75.74%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.7605%) أقل من متوسط القطاع (32.42%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ricoh Leasing Company, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0% | 0.6% |
| 90 أيام | 2.5% | 0% | -3.7% |
| 1 سنة | 0.8% | 32.4% | -7.9% |
8566 vs قطاع: كان أداء Ricoh Leasing Company, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -31.66% خلال العام الماضي.
8566 vs سوق: لقد تفوق أداء Ricoh Leasing Company, Ltd. على السوق بنسبة 8.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8566 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8566 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0146% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5330 ¥) أقل من السعر العادل (50801.23 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5330 ¥) أقل بنسبة 853.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.000178) أقل من القطاع ككل (118.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.000178) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (99.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (96.38).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.63) أقل من القطاع ككل (125.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.63) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.55%) أقل من القطاع ككل (9.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.55%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.908%) أقل من القطاع ككل (3.67%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.908%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.76%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.76%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.5% أعلى من متوسط القطاع "4.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.36%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
