تحليل الشركة The Naganobank, Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1543 ¥) أعلى من التقييم العادل (1538.22 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.34% على مدى 5 سنوات من 0.4613%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.57%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Naganobank, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | -1.8% |
| 90 أيام | 0% | 22.1% | -1% |
| 1 سنة | 0% | 0% | 13.8% |
8521 vs قطاع: كان أداء The Naganobank, Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "" بنسبة 0% خلال العام الماضي.
8521 vs سوق: كان أداء The Naganobank, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8521 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8521 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1543 ¥) أعلى من السعر العادل (1538.22 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1543 ¥) أعلى بنسبة 0.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.8) أقل من القطاع ككل (118.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.8) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2347) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2347) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6488) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6488) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-19.38) أقل من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-19.38) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.57%) أقل من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.57%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1098%) أقل من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1098%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.98%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
