تحليل الشركة Shinkin Central Bank
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (219000 ¥) أعلى من التقييم العادل (52751.56 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.92%) أقل من متوسط القطاع (5.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.78%) أقل من متوسط القطاع (-12.35%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.64% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shinkin Central Bank | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 0.7% | -1.1% |
| 90 أيام | 1.8% | 5.3% | 3.8% |
| 1 سنة | -17.8% | -12.4% | 9.6% |
8421 vs قطاع: كان أداء Shinkin Central Bank أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -5.43% خلال العام الماضي.
8421 vs سوق: كان أداء Shinkin Central Bank أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8421 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8421 مع تقلب أسبوعي قدره -0.342% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (219000 ¥) أعلى من السعر العادل (52751.56 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (219000 ¥) أعلى بنسبة 75.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.75) أعلى من القطاع ككل (18.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.75) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أعلى من القطاع ككل (0.9203).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.78) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.78) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-212.37) أقل من القطاع ككل (-30.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-212.37) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.23%) أقل من القطاع ككل (7.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.23%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0686%) أقل من القطاع ككل (1.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0686%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.6705%) أقل من القطاع ككل (4.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.6705%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.92% أقل من متوسط القطاع "5.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.98%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
