تحليل الشركة Aozora Bank, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2373 ¥) أقل من السعر العادل (2984.08 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.24%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.76%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.64% على مدى 5 سنوات من 12.49%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-12.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aozora Bank, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | 0% | -0.3% |
| 90 أيام | -12.8% | 22.1% | -1.8% |
| 1 سنة | -26.8% | 0% | 11.8% |
8304 vs قطاع: كان أداء Aozora Bank, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -26.76% خلال العام الماضي.
8304 vs سوق: كان أداء Aozora Bank, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8304 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8304 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5145% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2373 ¥) أقل من السعر العادل (2984.08 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2373 ¥) أقل بنسبة 25.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.19) أقل من القطاع ككل (118.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.19) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7381) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7381) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.71) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (316.92) أعلى من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (316.92) أعلى من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-12.13%) أقل من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-12.13%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.675%) أقل من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.675%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.46%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.46%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.24% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (155.38%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
