تحليل الشركة Izumi Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3116 ¥) أقل من السعر العادل (3300.16 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.99%) أعلى من متوسط القطاع (3.44%).
- مستوى الدين الحالي 15.88% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.58%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.9%) أقل من متوسط القطاع (7.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Izumi Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | -0% | -2% |
| 90 أيام | 0.3% | 0% | -5.9% |
| 1 سنة | -12.9% | 7.9% | -6.5% |
8273 vs قطاع: كان أداء Izumi Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -20.76% خلال العام الماضي.
8273 vs سوق: كان أداء Izumi Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8273 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8273 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2481% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3116 ¥) أقل من السعر العادل (3300.16 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3116 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.63) أقل من القطاع ككل (147.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.63) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8796) أقل من القطاع ككل (97.88).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8796) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5493) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5493) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.91) أقل من القطاع ككل (99.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.91) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.51%) أقل من القطاع ككل (8.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.51%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.23%) أقل من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.23%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.63%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.63%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.99% أعلى من متوسط القطاع "3.44%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
