تحليل الشركة Kintetsu Department Store Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 5.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.93%.
سلبيات
- السعر (2071 ¥) أعلى من التقييم العادل (779.47 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.8432%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.08%) أقل من متوسط القطاع (0.2168%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kintetsu Department Store Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | 2.5% | 0.5% |
| 90 أيام | 2.7% | -0% | 3% |
| 1 سنة | -18.1% | 0.2% | 1.8% |
8244 vs قطاع: كان أداء Kintetsu Department Store Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -18.3% خلال العام الماضي.
8244 vs سوق: كان أداء Kintetsu Department Store Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8244 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8244 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3477% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2071 ¥) أعلى من السعر العادل (779.47 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2071 ¥) أعلى بنسبة 62.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.81) أقل من القطاع ككل (99.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.81) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.66) أقل من القطاع ككل (50.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.66) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8761) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8761) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.57) أقل من القطاع ككل (51.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.57) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.72%) أقل من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.72%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.38%) أقل من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.38%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.86%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.86%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8432% أقل من متوسط القطاع "3.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8432% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8432% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.4%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
