تحليل الشركة Nippon Gas Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.74%) أعلى من متوسط القطاع (4.07%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.24%) أعلى من متوسط القطاع (-30.52%).
- مستوى الدين الحالي 29.64% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.86%)
سلبيات
- السعر (2148 ¥) أعلى من التقييم العادل (1199.22 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nippon Gas Co., Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -3.7% | 0.9% |
| 90 أيام | -4% | -17.5% | 2.4% |
| 1 سنة | -12.2% | -30.5% | 3.8% |
8174 vs قطاع: تفوق أداء Nippon Gas Co., Ltd. على قطاع "Utilities" بنسبة 18.28% خلال العام الماضي.
8174 vs سوق: كان أداء Nippon Gas Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8174 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8174 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2354% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2148 ¥) أعلى من السعر العادل (1199.22 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2148 ¥) أعلى بنسبة 44.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.2) أعلى من القطاع ككل (15.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.2) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.05) أعلى من القطاع ككل (1.42).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.05) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.52) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.19) أعلى من القطاع ككل (8.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.19) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.8%) أعلى من القطاع ككل (11.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.8%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.92%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.92%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.29%) أعلى من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.29%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.74% أعلى من متوسط القطاع "4.07%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (74.12%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
