تحليل الشركة Unicharm Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.56%) أعلى من متوسط القطاع (-30.9%).
- مستوى الدين الحالي 3.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (5021 ¥) أعلى من التقييم العادل (1802.81 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.19%) أقل من متوسط القطاع (3.96%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Unicharm Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -0.4% | 0.8% |
| 90 أيام | -4.8% | -19.3% | 7.9% |
| 1 سنة | -1.6% | -30.9% | 19.8% |
8113 vs قطاع: تفوق أداء Unicharm Corporation على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 29.34% خلال العام الماضي.
8113 vs سوق: كان أداء Unicharm Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8113 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8113 مع تقلب أسبوعي قدره -0.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5021 ¥) أعلى من السعر العادل (1802.81 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5021 ¥) أعلى بنسبة 64.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.65) أعلى من القطاع ككل (28.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.65) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.78) أعلى من القطاع ككل (2.06).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.78) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.17) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.29) أعلى من القطاع ككل (11.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.29) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.37%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.37%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.59%) أعلى من القطاع ككل (5.19%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.59%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.19% أقل من متوسط القطاع "3.96%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.84%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
