تحليل الشركة Shinsho Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6050 ¥) أقل من السعر العادل (9253.45 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.93%) أعلى من متوسط القطاع (4.05%).
- مستوى الدين الحالي 15.33% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.92%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.17%) أقل من متوسط القطاع (32.42%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shinsho Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | -3.1% | 0% | -6.1% |
| 1 سنة | -13.2% | 32.4% | -4.2% |
8075 vs قطاع: كان أداء Shinsho Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -45.59% خلال العام الماضي.
8075 vs سوق: كان أداء Shinsho Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8075 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8075 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2533% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6050 ¥) أقل من السعر العادل (9253.45 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6050 ¥) أقل بنسبة 52.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.08) أقل من القطاع ككل (118.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.08) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7374) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7374) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1091) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1091) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.06) أقل من القطاع ككل (125.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.06) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.5%) أعلى من القطاع ككل (6.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.5%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.3%) أقل من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.3%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.64%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.64%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.93% أعلى من متوسط القطاع "4.05%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.19%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
