تحليل الشركة Nichiha Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.76%) أعلى من متوسط القطاع (4.24%).
- مستوى الدين الحالي 8.62% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.15%.
سلبيات
- السعر (3090 ¥) أعلى من التقييم العادل (2442.07 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.31%) أقل من متوسط القطاع (20.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nichiha Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -0% | 2.5% |
| 90 أيام | 5.8% | 23.7% | -2.7% |
| 1 سنة | -8.3% | 20.3% | -5% |
7943 vs قطاع: كان أداء Nichiha Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -28.6% خلال العام الماضي.
7943 vs سوق: كان أداء Nichiha Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7943 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7943 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1598% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3090 ¥) أعلى من السعر العادل (2442.07 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3090 ¥) أعلى بنسبة 21% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.33) أقل من القطاع ككل (101.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.33) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9789) أقل من القطاع ككل (81.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9789) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8659) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8659) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.61) أقل من القطاع ككل (90.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.61) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.54%) أقل من القطاع ككل (9.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.54%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.68%) أقل من القطاع ككل (5.26%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.68%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.5%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.5%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.76% أعلى من متوسط القطاع "4.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.38%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
