تحليل الشركة PRONEXUS Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1310 ¥) أعلى من التقييم العادل (808.39 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.49%) أقل من متوسط القطاع (4.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.15%) أقل من متوسط القطاع (13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.98% على مدى 5 سنوات من 1.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PRONEXUS Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | 0% | 4.6% |
| 90 أيام | -7.9% | -14.5% | -9.4% |
| 1 سنة | 6.1% | 13% | -4.8% |
7893 vs قطاع: كان أداء PRONEXUS Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -6.85% خلال العام الماضي.
7893 vs سوق: لقد تفوق أداء PRONEXUS Inc. على السوق بنسبة 10.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7893 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7893 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1182% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1310 ¥) أعلى من السعر العادل (808.39 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1310 ¥) أعلى بنسبة 38.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.9) أقل من القطاع ككل (101.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.9) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.25) أقل من القطاع ككل (81.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.25) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.06) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.98) أقل من القطاع ككل (90.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.98) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.13%) أقل من القطاع ككل (9.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.13%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.71%) أقل من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.71%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.15%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.15%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.49% أقل من متوسط القطاع "4.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.49% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.6%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
