تحليل الشركة TOMY Company, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (106.48%) أعلى من متوسط القطاع (-5.6%).
- مستوى الدين الحالي 10.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.37%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.15%)
سلبيات
- السعر (2680.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (1385.61 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.42%) أقل من متوسط القطاع (3.36%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TOMY Company, Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | 18.1% | -36.2% | 2.6% |
| 1 سنة | 106.5% | -5.6% | 16.5% |
7867 vs قطاع: تفوق أداء TOMY Company, Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 112.09% خلال العام الماضي.
7867 vs سوق: لقد تفوق أداء TOMY Company, Ltd. على السوق بنسبة 89.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7867 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7867 مع تقلب أسبوعي قدره 2.05% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2680.5 ¥) أعلى من السعر العادل (1385.61 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2680.5 ¥) أعلى بنسبة 48.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.71) أقل من القطاع ككل (99.08).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.71) أقل من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.62) أقل من القطاع ككل (50.18).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.62) أقل من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.12) أقل من القطاع ككل (56.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.12) أقل من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.48%) أعلى من القطاع ككل (8.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.48%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.02%) أعلى من القطاع ككل (4.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.02%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.14%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.14%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.42% أقل من متوسط القطاع "3.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.38%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
