تحليل الشركة Fuji Seal International, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2074 ¥) أقل من السعر العادل (2177.54 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.62%) أعلى من متوسط القطاع (3.43%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.69%) أعلى من متوسط القطاع (0.2213%).
- مستوى الدين الحالي 3.52% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.17%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fuji Seal International, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -0% | 3.9% |
| 90 أيام | 0.7% | -0% | 3.4% |
| 1 سنة | 46.7% | 0.2% | 10.2% |
7864 vs قطاع: تفوق أداء Fuji Seal International, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 46.47% خلال العام الماضي.
7864 vs سوق: لقد تفوق أداء Fuji Seal International, Inc. على السوق بنسبة 36.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7864 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7864 مع تقلب أسبوعي قدره 0.898% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2074 ¥) أقل من السعر العادل (2177.54 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2074 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.33) أقل من القطاع ككل (99.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.33) أقل من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8032) أقل من القطاع ككل (50.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8032) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5398) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5398) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.97) أقل من القطاع ككل (51.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.97) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.13%) أقل من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.13%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.52%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.52%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.63%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.63%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.62% أعلى من متوسط القطاع "3.43%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.62% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
