تحليل الشركة Shoei Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1800 ¥) أقل من السعر العادل (2316.89 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.72%) أعلى من متوسط القطاع (3.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.45%) أقل من متوسط القطاع (0.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.46% على مدى 5 سنوات من 0.0023%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shoei Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | 0% | 0.1% |
| 90 أيام | -21.7% | 0% | -6.2% |
| 1 سنة | -14.4% | 0.1% | -6.4% |
7839 vs قطاع: كان أداء Shoei Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -14.58% خلال العام الماضي.
7839 vs سوق: كان أداء Shoei Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7839 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7839 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2779% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1800 ¥) أقل من السعر العادل (2316.89 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1800 ¥) أقل بنسبة 28.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.96) أقل من القطاع ككل (147.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.96) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.99) أقل من القطاع ككل (97.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.99) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.29) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.41) أقل من القطاع ككل (98.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.41) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.04%) أعلى من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.04%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.73%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.73%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.72% أعلى من متوسط القطاع "3.45%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.72% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.72% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.9%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
