تحليل الشركة Paramount Bed Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4%) أعلى من متوسط القطاع (2.66%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.61%) أعلى من متوسط القطاع (-0.1513%).
- مستوى الدين الحالي 3.31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.76%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.19%)
سلبيات
- السعر (2639 ¥) أعلى من التقييم العادل (2300.12 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Paramount Bed Holdings Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -0% | -1.1% |
| 90 أيام | 4% | -0% | 0.1% |
| 1 سنة | 4.6% | -0.2% | -2.5% |
7817 vs قطاع: تفوق أداء Paramount Bed Holdings Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 4.77% خلال العام الماضي.
7817 vs سوق: لقد تفوق أداء Paramount Bed Holdings Co., Ltd. على السوق بنسبة 7.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7817 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7817 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0887% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2639 ¥) أعلى من السعر العادل (2300.12 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2639 ¥) أعلى بنسبة 12.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.44) أقل من القطاع ككل (110.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.44) أقل من السوق ككل (125.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من القطاع ككل (70.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من السوق ككل (92.28).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر السوق ككل (92.26).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.94) أقل من القطاع ككل (18.65).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.94) أقل من السوق ككل (98.71).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.03%) أعلى من القطاع ككل (-9.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.03%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.03%) أعلى من القطاع ككل (-9.6%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.03%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.56%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.56%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4% أعلى من متوسط القطاع "2.66%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.03%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
