تحليل الشركة Menicon Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.29%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.9%)
سلبيات
- السعر (1330 ¥) أعلى من التقييم العادل (636.81 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.95%) أقل من متوسط القطاع (0.1167%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.37% على مدى 5 سنوات من 24.11%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Menicon Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | -6.1% | 0% | -7.8% |
| 1 سنة | -16% | 0.1% | -8.9% |
7780 vs قطاع: كان أداء Menicon Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -16.07% خلال العام الماضي.
7780 vs سوق: كان أداء Menicon Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7780 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7780 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3068% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1330 ¥) أعلى من السعر العادل (636.81 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1330 ¥) أعلى بنسبة 52.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.89) أقل من القطاع ككل (111.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.89) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.6) أقل من القطاع ككل (70.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.6) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.86) أقل من القطاع ككل (17.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.86) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.8%) أعلى من القطاع ككل (-9.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.8%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.73%) أعلى من القطاع ككل (-10.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.73%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.24%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.24%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.29% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.29% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.89%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
