تحليل الشركة CYBERDYNE Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (181 ¥) أقل من السعر العادل (326.3 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.56%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.19%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.66%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.59%) أقل من متوسط القطاع (-0.4409%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.26% على مدى 5 سنوات من 1.01%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CYBERDYNE Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -0% | 3.9% |
| 90 أيام | -4.8% | -0% | 3.4% |
| 1 سنة | -21.6% | -0.4% | 10.2% |
7779 vs قطاع: كان أداء CYBERDYNE Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -21.14% خلال العام الماضي.
7779 vs سوق: كان أداء CYBERDYNE Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7779 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7779 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4151% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (181 ¥) أقل من السعر العادل (326.3 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (181 ¥) أقل بنسبة 80.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (570.28) أعلى من القطاع ككل (110.63).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (570.28) أعلى من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من القطاع ككل (70.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.38) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-20329.54) أقل من القطاع ككل (18.64).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-20329.54) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.56%) أعلى من القطاع ككل (-9.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.56%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (-2.95%) أعلى من القطاع ككل (-9.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.95%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
