تحليل الشركة Nakanishi Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.68 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.15 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-12.81 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -9.77 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1476.08 ¥)
- زاد مستوى الدين الحالي 11.83 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.1213 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Nakanishi Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -32.2% | -0.8% |
| 90 أيام | -7.5% | -23% | 10% |
| 1 سنة | 5.2% | -12.8% | 26.2% |
7716 vs قطاع: Nakanishi Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 17.96 ٪ за оовمس год.
7716 vs سوق: Nakanishi Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.03 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 7716 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 7716 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (1476.08 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.69) أقل من هذا القطاع ككل (149.2).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.69) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.68) أقل من هذا القطاع ككل (74.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.68) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.64) أقل من هذا القطاع ككل (86.18).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.64) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (101.64).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.98) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.01 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-18.89 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-9.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.74 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.7046 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.74 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.79 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (51.44 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
