تحليل الشركة Earth Infinity Co.Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.51%) أعلى من متوسط القطاع (-30.52%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.21%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.86%)
سلبيات
- السعر (85 ¥) أعلى من التقييم العادل (12.98 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.82%) أقل من متوسط القطاع (4.07%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.38% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Earth Infinity Co.Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -3.7% | -0% |
| 90 أيام | -3.4% | -17.5% | -0.7% |
| 1 سنة | 13.5% | -30.5% | 9.1% |
7692 vs قطاع: تفوق أداء Earth Infinity Co.Ltd. على قطاع "Utilities" بنسبة 44.03% خلال العام الماضي.
7692 vs سوق: لقد تفوق أداء Earth Infinity Co.Ltd. على السوق بنسبة 4.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7692 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7692 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2599% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (85 ¥) أعلى من السعر العادل (12.98 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (85 ¥) أعلى بنسبة 84.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (75.48) أعلى من القطاع ككل (15.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (75.48) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.78) أعلى من القطاع ككل (1.42).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.78) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.27) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.27) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.22) أعلى من القطاع ككل (8.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.22) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.21%) أعلى من القطاع ككل (11.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.21%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.07%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.07%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.82% أقل من متوسط القطاع "4.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (80.12%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
